票据市场每日速递-10月12日

一、整体概况

转贴市场：资金市场，央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%，与此前持平。因今日有1000亿元逆回购到期，当日实现净回笼900亿元。票据市场，短期资金成本涨跌互现，资金面宽松无虞。今日主要大行涨价入场，买方配置意愿有所收敛，部分机构需求较多。市场情绪有所转变，票价呈现上行走势。成交方面，短期限票价成交逐步减少，跨年二三季度和足年票交投“亮眼”，交易活跃度和成交量均显著增长。整体来说，今日价格高开高走，市场交投活跃。

直贴市场：上一工作日开票量554.06E,较前一工作日基本持平；上一工作日贴现量423.68E，较前一日增长13%。月初，银行信贷规模基本未释放，市场主流直贴行价格基本维持在上月底，票价整体震荡调整。

二、票据市场交易情况

三、转贴现收益率

四、市场预判

转贴市场：中旬已始，随着中长期票据供给增加，预计后市交易情绪逐渐旺盛。

直贴市场：卖盘需求旺盛，看涨情绪浓厚。

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