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票据市场每日速递-10月18日

来源:上海票据交易所、普兰金服 发布时间:2021-10-19 11:02:14 阅读量:829

一、整体概况


10月18日交易数据

承兑张数/张:82008

承兑金额/亿元:670.56

贴现张数/张:41813

贴现金额/亿元:481.52

交易笔数/笔:2215

交易金额/亿元:2241.97

2021年累计数据

承兑张数/张:22302994

承兑金额/亿元:185024.52

贴现张数/张:7333881

贴现金额/亿元:114590.2

交易笔数/笔:521335

交易金额/亿元:553696.59

转贴市场:资金市场,央行今日开展100亿元7天逆回购操作,中标利率为2.2%,与此前持平。因今日有200亿元逆回购到期,当日净回笼100亿元。短期资金小幅上涨,资金面维持合理充裕局面。票据市场,早间卖盘积极询价出票,市场长期票源相对充足;买盘较少,需求主要集中在年内及一季度国股、授信城农商。


直贴市场:今日短期资金利率小幅上涨,整体票价持稳。机构端大行持续收票,供给端仍持浓烈观望状态。从票交所数据得知:10月15日票据承兑额为893.28亿元,票据贴现金额为528.7亿元,票据交易额为2101.99亿元。


二、票据市场交易情况

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三、转贴现收益率

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四、市场预判


转贴市场:市场需求主要集中在年内及一季度,预计明日短期微降,长期限大体维稳。


直贴市场:目前机构多喜好一二季度的承兑,供需平衡下,预计明日票据利率将继续持稳。


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