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资管产品怎么估值?资管产品估值方法

来源:网络 发布时间:2020-08-26 14:04:52 阅读量:56


  资管产品怎么估值?有关资管产品,资管新规要求实行净值化管理,鼓励使用市值计量。资管的底层,很多非标,没有市值。咋么办呢。基金业协会考虑到了这个问题,专门给了一个金融工具估值指引。其中提到,对于这类没有活跃市场的投资品种,估值技术可以自定(适用的估值技术)。


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  第二十三条【非交易所上市资产管理产品的估值方法】


  非证券交易所上市的资产管理产品,估值日资产管理人提供单位净值的,按资产管理人提供的估值日单位净值估值;估值日资产管理人未提供单位净值,且从最近净值提供日到估值日整体市场环境及投资标的未发生重大变化的,可参考最近可获取的单位净值确定公允价值;若有充足证据表明最近可获取的单位净值不能真实反映公允价值的,可采用估值技术确定公允价值。


  资产管理产品处于封闭期的,封闭期内如无重大变化的,按照最新公布的单位净值估值;无单位净值的,可参考近期投资价格进行估值。


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