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昨日票据转贴现市场,月初市场反弹修复,托收票成为交易主力

来源:融联创金融合作平台 发布时间:2021-01-05 13:46:30 阅读量:143

  昨日票据转贴现市场,月初市场反弹修复,托收票成为交易主力。


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  01、市场交易整体情况


  根据票交所客户端统计数据,昨日转贴现发生额中,银票转贴现成交金额996.53亿元,期限主要以1M为主,1Y期银票加权平均利率3.03%。商票转贴现成交金额186.39亿元,期限分布较平均。质押式回购成交金额638.75亿元,期限主要以ON为主。买断式回购成交金额25.39亿元,期限主要以ON为主。


  02、当日市场价格情况


  昨日央行投放流动性,资金面宽松状态。昨日各大行报价:农行,暂停收票;邮储,暂停收票;中行,报价2.0%卖出托收票据;工行,报价2.6%买入托收票据。其他中小银行报价一季度到期国股票2.0%左右,半年到期国股票2.60%左右,足年国股票2.70%左右。


  昨日票据转贴现市场为年初第一个工作日,市场惯例以托收票为交易主体,在年初资金宽裕、价格相对影响下,托收票成交价格保持在1.9%-2.1%之间,为近几个月新低。其余各期限票据,买卖双方分歧较大:卖方希望延续年末的低价,而买方希望拉高价格,同时年初各行策略、规模尚不确定,故买卖双方均观望市场,试探报价为主,实际成交量较少。昨日市场半年到期国股票成交价格2.60%左右,足年国股票成交价格2.70%左右。


  03、市场预判


  目前看,1月票据市场到期量比较大,同时由于各行“开门红”业务投放信贷挤占票据规模效应有可能显现,年初行情走势不确定性有所加大,需等待资金成本、信贷规模等多方面因素影响来预测。需保持谨慎,预计足年国股票据利率区间为2.65%-2.75%左右。


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