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中国票据经纪委员会副主任

深圳市供应链金融协会发起单位

票交所系统教程:如何操作标票?

来源:商票圈 发布时间:2020-07-27 14:10:02 阅读量:83

  下面这个文在票交所官网一个很隐蔽的地方。仔细找才能发现。而且是个压缩包。核心内容是如何打通电票系统和票交所系统,将归集的标准化票据电票账户(账号、户名等)和票交所标票产品户连接起来。有关电票账户,不在ECDS系统的非银是没有的。因此,要直接归集未贴现票据是行不通的,需要找个代理接入行。今年4月份,票交所2020年49号文-电子商业汇票业务代理管理规程。全文对非银的意义更大,他们才需要代理接入,然后再将电票户和产品户打通。代理接入这个动作需要存托电票账户的开户行,即代理接入者替你完成。存托完成后,除了存托机构,贴现机构也可以通过票交所系统查询底层清单。


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  中国票据交易系统用户操作手册-标准化票据分册

  2020年7月


  第1章、存托电票账户管理


  功能说明:


  标准化票据产品电票账户的开户行通过该功能对存托电票账户和标准化票据产品进行关联,业务步骤为:


  1.存托电票账户开户行已在ECDS开立标准化票据产品电票账户;


  2.存托机构已在中国票据交易系统(以下简称交易系统)开立标准化票据产品;


  3.存托电票账户开户行通过交易系统存托电票账户管理功能进行关联关系设置;


  4.存托机构通过交易系统存托电票账户管理功能查询电票账户余额情况。


  1.1 存托电票账户信息维护


  [功能描述]


  存托电票账户开户行对已开立的电票账户信息和标准化票据产品的关联关系进行设置。


  [菜单位置]


  标准化票据->存托电票账户管理->存托电票账户信息维护


  [模块页面]


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42.jpg

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  [输入域]


  1.维护起始日期:必输项。默认为系统工作日。


  2.维护截止日期:必输项。默认为系统工作日。


  3.账户状态:正常、冻结、锁定和作废。


  4.标准化票据产品名称:选择具体标准化票据产品。


  [操作步骤]


  1.电票账户开户行,点击“新增”按钮,系统展示需输入信息,包括:存托机构组织机构代码、存托机构名称、电票账号、电票账户名称和标准化票据产品名称。


  2.电票账户开户行根据实际情况输入上述信息后,点击确定,进入复核流程。


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  [说明]


  1.一个存托电票账户只能对应一个标准化票据产品;


  2.账户状态:正常/冻结状态由开户行根据账户实际情况录入;锁定状态为票交所设置的状态,锁定后无法办理电票业务;当标准化票据产品与存托电票账户对应关系错误时,可先作废处理,作废后再次设置对应关系。


  1.2 存托电票账户信息复核


  [功能描述]


  存托电票账户开户行对已申请的电票账户信息和标准化票据产品的关联关系进行复核确认。


  [菜单位置]


  标准化票据->存托电票账户管理->存托电票账户信息复核


  [模块页面]


45.jpg


  [操作步骤]


  在待复核的电票账列表中选择需确认的电票账户信息,若点击“通过”则关联关系设置成功,若点击“拒绝”则业务终止。


  1.3 存托电票账户信息查询


  [功能描述]


  存托机构对已设置关联关系的存托电票账户进行票据信息查询。


  [菜单位置]


  标准化票据->存托电票账户管理->存托电票账户信息查询->余额查询


  [模块页面]


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  [操作步骤]


  存托机构操作员可对存托电票账户中已签收的电子票据进行实时查询,支持异步导出。